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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來 1.22%
近1周 0.21%
近1月 0.51%
近3月 1.09%
近6月 0.99%
近1年 --
近2年 --
近3年 --
2024年度 --
2023年度 --
2022年度 --
2021年度 --
2020年度 --
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.1329（07-04）
累計(jì)凈值 1.1329
成立時(shí)間 2024-09-06
最新規(guī)模 13.37億
手續(xù)費(fèi) 0.4%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) --
最大回撤(近一年) --
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 交銀施羅德基金
成立時(shí)間 2005-08-04
公司規(guī)模 4683.77億元
旗下基金數(shù) 253只
旗下經(jīng)理數(shù) 43人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 23建行二級(jí)資本債03A：2.74%
  • 24附息國(guó)債11：2.72%
  • 24農(nóng)發(fā)31：3.4%
  • 24國(guó)開10：2.74%
  • 25浙商銀行債01B：3.87%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置