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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 0.99%
近1周 0.04%
近1月 0.33%
近3月 0.78%
近6月 0.81%
近1年 1.26%
近2年 5.66%
近3年 8.08%
2024年度 2.64%
2023年度 5.10%
2022年度 1.28%
2021年度 4.94%
2020年度 1.90%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0737（07-04）
累計(jì)凈值 1.5277
成立時(shí)間 2013-04-18
最新規(guī)模 5.27億
手續(xù)費(fèi) 0.3%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -0.17
最大回撤(近一年) -1.90%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 交銀施羅德基金
成立時(shí)間 2005-08-04
公司規(guī)模 4683.77億元
旗下基金數(shù) 253只
旗下經(jīng)理數(shù) 43人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 23南京銀行01：3.72%
  • 23洛陽(yáng)弘義MTN001：3.75%
  • 23蘇科技城MTN007：3.76%
  • 24附息國(guó)債11：9.49%
  • 24農(nóng)發(fā)11：5.52%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置