- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.81% 近1周 0.04% 近1月 0.31% 近3月 0.69% 近6月 0.63% 近1年 0.87% 近2年 4.83% 近3年 6.79% 2024年度 2.23% 2023年度 4.67% 2022年度 0.85% 2021年度 4.54% 2020年度 1.43%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0711（07-04） 累計凈值 1.4681 成立時間 2013-04-18 最新規(guī)模 0.24億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) -0.43 最大回撤(近一年) -1.96%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23南京銀行01：3.72%
- 23洛陽弘義MTN001：3.75%
- 23蘇科技城MTN007：3.76%
- 24附息國債11：9.49%
- 24農(nóng)發(fā)11：5.52%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置