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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.38%
近1周 0.11%
近1月 0.38%
近3月 0.63%
近6月 0.13%
近1年 3.04%
近2年 6.52%
近3年 8.67%
2024年度 4.90%
2023年度 2.72%
2022年度 1.52%
2021年度 2.72%
2020年度 2.20%
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間:
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0112(07-04)
累計凈值 1.2958
成立時間 2016-11-04
最新規(guī)模 15.39億
手續(xù)費 --
所獲獎項 --
基金風(fēng)險收起
基金風(fēng)險 中低風(fēng)險
夏普比率(近一年) 1.08
最大回撤(近一年) -1.39%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 交銀施羅德基金
成立時間 2005-08-04
公司規(guī)模 4683.77億元
旗下基金數(shù) 253只
旗下經(jīng)理數(shù) 43人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)(占比%) --
重倉板塊(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 創(chuàng)業(yè)板:--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 23順德農(nóng)商小微債01:5.37%
  • 23國開03:8.04%
  • 23國開08:17.36%
  • 24天津銀行債01:5.28%
  • 24國開08:6.87%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置